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平安不动产:拟发行15亿元公司债券 用于偿还债务和补充流动资金

本文摘要:23日,据上缴所报道,五谷丰登房地产有限公司于2019年7月25日公开发行2019年公司债券(第一期)。发售规模达不到15亿元(包括15亿元),主承销商是五谷丰登证券株式会社。本期债券分为两个品种,品种期限为5年,附属于第3年末投资者的销售选择权和发行者的票面利率调整选择权的票面利率在生存期间前3年是一样的一定,起息日是2019年7月26日,利息日是2020年到2024年的每年7月26日,到期日是2024年7月26日。

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23日,据上缴所报道,五谷丰登房地产有限公司于2019年7月25日公开发行2019年公司债券(第一期)。发售规模达不到15亿元(包括15亿元),主承销商是五谷丰登证券株式会社。本期债券分为两个品种,品种期限为5年,附属于第3年末投资者的销售选择权和发行者的票面利率调整选择权的票面利率在生存期间前3年是一样的一定,起息日是2019年7月26日,利息日是2020年到2024年的每年7月26日,到期日是2024年7月26日。

品种2为7年期,附属于第5年末投资者的销售选择权和发行者的票面利率调整选择权的票面利率在生存期间前5年是一样一定的,起息日为2019年7月26日,支付日期为2020年至2026年每年的7月26日,期限为2026年7月26日,本期债券两个品种之间可以回拨,回拨比例不受限制。本期债券品种一票面利率查询区间为3.5%~4.5%,品种二票面利率查询区间为3.8%~4.8%,票面利率由发行人和主承销商通过市场查询协商确认。

本期债券预计募集资金减去发售费用后的净额为公司和子公司,作为偿还债务和补充流动资金,其中13亿元白鱼作为偿还债务,2亿元白鱼作为补充流动资金。配资的明确用途由发行人根据实际发售工程进度和公司实际情况确认,明确配资用途由发行人在实际发售时确认。


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